富荣中证500指数C(004791)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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437,304.57 |
898,751.39 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
169,811.97 |
237,679.53 |
450,361.15 |
114,819.07 |
| 交易性金融资产 |
2,832,739.68 |
3,300,587.91 |
8,326,533.39 |
9,565,571.82 |
| 其中：股票投资 |
2,832,739.68 |
3,300,587.91 |
8,326,533.39 |
9,565,571.82 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,183.31 |
3,762.96 |
7,838.21 |
11,023.87 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,089,376.58 |
3,592,804.64 |
9,222,037.32 |
10,590,166.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,490.50 |
12,448.33 |
2,182.74 |
19,886.15 |
| 应付管理人报酬 |
1,588.81 |
2,748.15 |
4,523.86 |
5,487.81 |
| 应付托管费 |
264.78 |
458.04 |
753.98 |
914.66 |
| 应付销售服务费 |
125.14 |
303.14 |
578.10 |
724.32 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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5,000.22 |
38,589.19 |
5,000.00 |
| 负债合计 |
4,469.23 |
20,957.88 |
46,627.87 |
32,012.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,944,577.46 |
3,130,947.80 |
7,239,849.19 |
8,535,683.88 |
| 未分配利润 |
140,329.89 |
440,898.96 |
1,935,560.26 |
2,022,469.33 |
| 所有者权益合计 |
3,084,907.35 |
3,571,846.76 |
9,175,409.45 |
10,558,153.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,089,376.58 |
3,592,804.64 |
9,222,037.32 |
10,590,166.15 |
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