渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

渤海汇金汇添金货币A(004786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,158,392.54
结算备付金	-	-	-	36,160.61
存出保证金	-	-	-	1,226.66
交易性金融资产	2,389,906,353.42	1,626,501,590.84	1,809,467,979.58	1,146,349,375.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,389,906,353.42	1,626,501,590.84	1,809,467,979.58	1,146,349,375.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,598,067,281.07	857,772,013.06	968,791,877.34	518,728,067.44
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	44,970,000.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,200,437,028.12	2,666,568,618.89	2,879,832,380.29	1,666,273,222.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	100,009,800.51	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	621,074.73	594,447.96	524,679.55	417,033.51
应付托管费	124,214.93	198,149.35	174,893.21	139,011.17
应付销售服务费	46,763.01	37,733.92	41,723.01	26,569.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47,245.43	33,243.61	75,057.10	47,120.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,679.84	150,551.03	205,471.70	125,831.65
负债合计	1,054,977.94	1,014,125.87	101,031,625.08	755,567.30
所有者权益
实收基金	4,199,382,050.18	2,665,554,493.02	2,778,800,755.21	1,665,517,655.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,199,382,050.18	2,665,554,493.02	2,778,800,755.21	1,665,517,655.55
负债及所有者权益总计	4,200,437,028.12	2,666,568,618.89	2,879,832,380.29	1,666,273,222.85

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