中信建投睿信灵活配置混合C(004676)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投睿信灵活配置混合C(004676)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,833.51	615,370.25	609,826.60	604,391.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	72,696,709.33	18,788,559.60	28,171,022.00	34,168,622.46
其中：股票投资	72,696,709.33	18,788,559.60	28,171,022.00	34,168,622.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,718.52	790,988.24	1,240,371.67	2,480,988.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,124,164.62	21,940,409.48	35,248,650.92	40,016,048.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	94,058.78	97,695.81	805,003.52	75,792.99
应付管理人报酬	49,165.83	13,996.03	22,098.29	23,396.61
应付托管费	12,291.46	3,499.01	5,524.59	5,849.18
应付销售服务费	3,489.77	611.45	1,120.92	1,163.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,324.95	40,437.32	40,431.56	90,264.11
负债合计	208,330.79	156,239.62	874,178.88	196,466.72
所有者权益
实收基金	112,780,301.91	33,110,186.69	59,112,148.59	61,025,927.23
未分配利润	-35,864,468.08	-11,326,016.83	-24,737,676.55	-21,206,345.43
所有者权益合计	76,915,833.83	21,784,169.86	34,374,472.04	39,819,581.80
负债及所有者权益总计	77,124,164.62	21,940,409.48	35,248,650.92	40,016,048.52

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