中信建投睿利C(004635)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信建投睿利C(004635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,643,124.60
结算备付金	1,317,905.24	764,678.13	510,167.31	289,425.63
存出保证金	-	-	-	18,743.25
交易性金融资产	24,717,885.00	28,737,825.00	25,558,652.86	31,020,534.79
其中：股票投资	24,717,885.00	28,737,825.00	25,549,248.60	30,807,374.59
债券投资	-	-	9,404.26	213,160.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-34.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,359.58	1,826.95	2,033.63	7,029,218.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,599,413.46	31,706,337.73	27,561,488.07	41,001,013.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	62,938.03	3,466.56	36,655.05	8,135.17
应付管理人报酬	29,711.50	32,805.89	28,306.93	36,662.25
应付托管费	4,951.90	5,467.66	4,717.83	6,110.41
应付销售服务费	3,495.94	5,218.18	6,631.17	6,790.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,109.88	22,136.90	30,230.00	146,824.10
负债合计	111,207.25	69,095.19	106,540.98	204,522.31
所有者权益
实收基金	25,430,455.78	35,707,708.82	27,678,918.62	38,554,049.57
未分配利润	2,057,750.43	-4,070,466.28	-223,971.53	2,242,441.23
所有者权益合计	27,488,206.21	31,637,242.54	27,454,947.09	40,796,490.80
负债及所有者权益总计	27,599,413.46	31,706,337.73	27,561,488.07	41,001,013.11

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