中信建投睿利C(004635)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投睿利C(004635)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	863,245.60	1,317,905.24	764,678.13	510,167.31
存出保证金	301,891.20	-	-	-
交易性金融资产	23,855,178.68	24,717,885.00	28,737,825.00	25,558,652.86
其中：股票投资	23,855,178.68	24,717,885.00	28,737,825.00	25,549,248.60
债券投资	-	-	-	9,404.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	120,196.93	31,359.58	1,826.95	2,033.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,900,330.93	27,599,413.46	31,706,337.73	27,561,488.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	93,018.16	62,938.03	3,466.56	36,655.05
应付管理人报酬	26,007.34	29,711.50	32,805.89	28,306.93
应付托管费	4,334.56	4,951.90	5,467.66	4,717.83
应付销售服务费	2,989.89	3,495.94	5,218.18	6,631.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,754.45	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,936.63	10,109.88	22,136.90	30,230.00
负债合计	139,041.03	111,207.25	69,095.19	106,540.98
所有者权益
实收基金	21,638,752.02	25,430,455.78	35,707,708.82	27,678,918.62
未分配利润	6,122,537.88	2,057,750.43	-4,070,466.28	-223,971.53
所有者权益合计	27,761,289.90	27,488,206.21	31,637,242.54	27,454,947.09
负债及所有者权益总计	27,900,330.93	27,599,413.46	31,706,337.73	27,561,488.07

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