富安达消费主题混合(004549)资产负债表-基金频道-证券之星

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富安达消费主题混合(004549)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,195,506.33
结算备付金	49,747.91	67,815.73	85,094.90	41,076.35
存出保证金	13,973.35	19,390.06	34,233.16	79,818.75
交易性金融资产	17,556,427.47	15,898,430.98	21,268,009.85	28,019,822.16
其中：股票投资	17,556,427.47	15,898,430.98	21,268,009.85	28,019,822.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	596,943.51	549,454.93	1,108,273.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,527.71	1,687.48	4,248.98	4,979.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,893,113.48	19,074,550.24	25,683,644.19	31,341,203.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	765,254.00	112,807.24	349,687.10	-
应付赎回款	158,447.10	7,634.50	29,283.49	2,828.05
应付管理人报酬	19,953.17	20,053.20	25,981.08	41,243.15
应付托管费	3,325.53	3,342.20	4,330.20	6,873.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,633.09	44,563.10	93,450.45	196,720.37
负债合计	975,612.89	188,400.24	502,732.32	247,665.42
所有者权益
实收基金	18,554,591.41	19,973,328.82	21,930,574.91	24,657,595.33
未分配利润	362,909.18	-1,087,178.82	3,250,336.96	6,435,942.66
所有者权益合计	18,917,500.59	18,886,150.00	25,180,911.87	31,093,537.99
负债及所有者权益总计	19,893,113.48	19,074,550.24	25,683,644.19	31,341,203.41

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