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永赢天天利货币A(004545)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,870,365,005.28
结算备付金	1,076,333.00	14,006,300.00	136,703,971.40	135,060,750.00
存出保证金	35,097.73	-	42,575.31	18,318.78
交易性金融资产	36,539,534,059.98	40,357,206,471.63	22,942,847,553.23	40,845,757,201.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,532,763,288.54	39,702,270,512.17	22,138,573,142.28	40,795,166,078.18
资产支持证券投资	6,770,771.44	654,935,959.46	804,274,410.95	50,591,123.29
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,472,068,188.46	9,542,776,335.19	7,470,850,842.85	7,985,888,282.05
应收证券清算款	-	-	718,178.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,925,836.99	85,267,541.82	106,115,948.26	332,597,311.37
其他资产	-	-	-	400.00
资产总计	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20	42,004,444,683.98	64,169,687,268.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,789,990,993.28	6,436,114,366.65	6,239,158,154.14	7,124,822,564.36
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	400.00	199,999,999.00	2,741,318.43	196,000,000.00
应付管理人报酬	10,227,655.05	10,337,481.26	7,409,818.88	10,158,486.05
应付托管费	2,556,913.75	2,584,370.31	1,852,454.73	2,539,621.50
应付销售服务费	529,386.19	530,971.80	383,632.88	509,050.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	411,109.06	301,815.49	201,464.26	515,462.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,432,136.89	8,953,099.63	7,674,522.66	3,915,002.28
其他负债	1,397,586.32	958,095.56	1,191,430.53	783,877.74
负债合计	6,807,546,180.54	6,659,780,199.70	6,260,612,796.51	7,339,244,064.84
所有者权益
实收基金	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50	35,743,831,887.47	56,830,443,204.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	56,008,352,581.46	58,654,717,868.50	35,743,831,887.47	56,830,443,204.11
负债及所有者权益总计	62,815,898,762.00	65,314,498,068.20	42,004,444,683.98	64,169,687,268.95

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