九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,749,871.19
结算备付金	813,515.37	31,546,711.98	417,320.76	262,318.31
存出保证金	30,110.66	34,098.40	14,879.07	13,922.76
交易性金融资产	27,317,934.25	-	31,885,904.00	37,286,054.13
其中：股票投资	27,114,112.00	-	31,885,904.00	37,286,054.13
债券投资	203,822.25	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,702,858.25	-	-
应收证券清算款	-	-	2,118,182.20	5,654,397.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,731.90	419.40	2,456.33	7,658.27
其他资产	2,360.67	-	-	-
资产总计	29,566,363.98	50,242,716.25	36,434,017.80	45,974,222.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,402,796.20	-
应付赎回款	2,576.79	1,724.08	20,459.89	36,746.62
应付管理人报酬	29,727.71	44,909.34	38,499.13	57,112.36
应付托管费	4,954.61	7,484.89	6,416.50	9,518.72
应付销售服务费	13.13	1,445.31	2,849.54	3,170.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,254.52	232,559.46	212,792.65	223,074.56
负债合计	113,526.76	288,123.08	1,683,813.91	329,622.94
所有者权益
实收基金	29,704,924.00	56,357,955.05	33,951,927.14	37,901,754.51
未分配利润	-252,086.78	-6,403,361.88	798,276.75	7,742,845.05
所有者权益合计	29,452,837.22	49,954,593.17	34,750,203.89	45,644,599.56
负债及所有者权益总计	29,566,363.98	50,242,716.25	36,434,017.80	45,974,222.50

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