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基金公告

华泰保兴货币A(004493)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,000,327.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	11,156.34	6,497.74	9,564.93	-
交易性金融资产	6,640,608,378.28	6,219,063,974.52	6,275,111,058.37	6,384,552,509.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,600,560,170.05	6,159,014,909.32	6,247,094,872.07	6,384,552,509.79
资产支持证券投资	40,048,208.23	60,049,065.20	28,016,186.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,295,338,590.47	3,509,793,245.75	2,505,914,538.62	1,685,576,087.99
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,800.00	200,000,000.00	-	274,410,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,992,954,213.02	9,984,981,708.38	8,905,412,978.29	8,345,539,024.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,360,150,003.12	1,090,260,314.26	935,166,578.63	840,913,297.63
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,550.00	-	-	-
应付管理人报酬	1,828,922.67	2,583,985.21	1,531,472.86	1,903,873.48
应付托管费	365,784.56	516,797.05	306,294.57	380,774.71
应付销售服务费	78,549.94	109,534.29	65,628.16	80,292.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,608.79	7,111.18	2,872.35	11,125.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	364,574.12	1,256,889.41	1,815,841.88	412,133.63
其他负债	354,804.23	410,080.74	407,008.87	341,522.82
负债合计	1,363,148,797.43	1,095,144,712.14	939,295,697.32	844,043,020.25
所有者权益
实收基金	8,629,805,415.59	8,889,836,996.24	7,966,117,280.97	7,501,496,004.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,629,805,415.59	8,889,836,996.24	7,966,117,280.97	7,501,496,004.69
负债及所有者权益总计	9,992,954,213.02	9,984,981,708.38	8,905,412,978.29	8,345,539,024.94

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