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前海开源聚财宝A(004368)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,708,736,752.39
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	131,057.15	119,786.42	32,847.05	22,927.09
交易性金融资产	9,934,878,771.62	5,984,736,756.21	5,556,830,373.44	4,616,309,329.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,813,807,340.38	5,528,907,277.67	5,536,619,743.30	4,496,054,578.78
资产支持证券投资	121,071,431.24	455,829,478.54	20,210,630.14	120,254,750.68
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,424,441,325.21	4,367,657,260.78	1,954,516,614.55	2,178,873,828.40
应收证券清算款	103,084,302.58	15,056,632.61	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	76,824,880.02	22,765,704.47	36,307,003.96	33,729,356.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37	10,943,334,196.05	8,537,672,193.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,022,813.70	100,020,547.95	339,646,952.18	396,833,588.18
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	53,884.44	795.47	10,108.53	1,000.00
应付管理人报酬	2,141,595.63	1,391,290.41	1,319,566.81	1,032,246.18
应付托管费	713,865.19	463,763.45	439,855.57	344,082.04
应付销售服务费	1,075,212.90	409,077.75	185,449.89	95,523.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,425.54	-	37,964.13	39,928.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	857,090.07	286,865.23	779,512.69	598,746.44
其他负债	694,621.11	620,912.59	722,672.52	486,293.64
负债合计	405,604,508.58	103,193,252.85	343,142,082.32	399,431,408.79
所有者权益
实收基金	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52	10,600,192,113.73	8,138,240,784.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52	10,600,192,113.73	8,138,240,784.94
负债及所有者权益总计	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37	10,943,334,196.05	8,537,672,193.73

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