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南方大数据100C(004344)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,948,887.10	14,474,490.87	15,506,080.61	8,058,158.01
存出保证金	142,697.94	51,482.88	90,912.18	1,532,640.25
交易性金融资产	1,174,295,663.83	1,116,038,297.46	1,053,845,900.20	1,179,967,617.75
其中：股票投资	1,174,295,663.83	1,116,038,297.46	1,053,845,900.20	1,179,807,429.92
债券投资	-	-	-	160,187.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,627.86	105,651.92	76,466.63	386,073.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,258,499,672.75	1,209,896,147.55	1,165,335,459.56	1,266,148,598.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6.35	10.44	13.20
应付赎回款	1,422,583.38	970,518.19	562,765.64	809,766.85
应付管理人报酬	505,082.37	515,809.46	480,971.47	532,199.72
应付托管费	101,016.48	103,161.90	96,194.27	106,439.90
应付销售服务费	4,836.85	5,685.08	5,570.21	6,698.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,308,522.64	3,994,379.50	3,848,049.13	3,663,533.51
负债合计	6,342,041.72	5,589,560.48	4,993,561.16	5,118,652.37
所有者权益
实收基金	1,629,029,079.15	1,676,447,135.49	1,728,640,235.87	1,754,677,927.45
未分配利润	-376,871,448.12	-472,140,548.42	-568,298,337.47	-493,647,981.14
所有者权益合计	1,252,157,631.03	1,204,306,587.07	1,160,341,898.40	1,261,029,946.31
负债及所有者权益总计	1,258,499,672.75	1,209,896,147.55	1,165,335,459.56	1,266,148,598.68

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