浦银安和回报定开混合A(004276)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安和回报定开混合A(004276)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	24,185,422.16	1,472,353.93
结算备付金	285,100.00	1,302,019.83	2,769,528.59	2,603,223.93
存出保证金	10,769.36	19,195.12	10,396.36	13,953.09
交易性金融资产	13,447,918.21	21,309,586.93	11,837,001.45	8,152,264.81
其中：股票投资	13,447,918.21	9,075,578.13	3,747,460.63	7,139,430.50
债券投资	-	12,234,008.80	8,089,540.82	1,012,834.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,741,463.01	28,063,402.42	14,998,307.94	31,023,410.38
应收证券清算款	505,569.58	-	76,050.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,010,083.26	51,886,151.32	53,876,707.40	43,265,206.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	509,254.01	608,500.63	14,983,131.86	442,755.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,908.41	43,255.05	34,767.83	36,259.49
应付托管费	8,381.72	8,651.02	6,953.58	7,251.92
应付销售服务费	388.00	401.18	1,010.99	1,069.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14.89	0.03	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,594.05	191,076.77	107,410.05	166,126.45
负债合计	663,541.08	851,884.68	15,133,274.31	653,463.23
所有者权益
实收基金	51,279,442.28	51,279,442.28	38,600,863.84	42,526,963.62
未分配利润	-932,900.10	-245,175.64	142,569.25	84,779.29
所有者权益合计	50,346,542.18	51,034,266.64	38,743,433.09	42,611,742.91
负债及所有者权益总计	51,010,083.26	51,886,151.32	53,876,707.40	43,265,206.14

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