金信多策略精选混合A(004223)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信多策略精选混合A(004223)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,616,656.09
结算备付金	131,438.72	70,592.84	46,892.87	313,197.14
存出保证金	32,146.52	32,926.97	77,990.35	57,705.49
交易性金融资产	22,434,400.94	16,799,969.21	24,290,076.75	55,044,023.22
其中：股票投资	21,117,976.78	15,883,597.84	22,780,349.35	53,628,488.21
债券投资	1,316,424.16	916,371.37	1,509,727.40	1,415,535.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	85,211.33	-	1,351,196.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,726.91	18,781.82	23,002.50	25,663.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,620,911.63	17,162,321.43	24,887,220.66	59,408,441.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-65.61	-	-	-
应付证券清算款	463,684.40	75,494.85	-	2,001,722.43
应付赎回款	230,979.77	14,028.93	42,675.00	9,789.23
应付管理人报酬	21,701.89	17,375.32	25,415.37	77,237.94
应付托管费	2,712.74	2,171.93	3,176.93	7,723.81
应付销售服务费	274.04	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.56	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,534.35	51,511.59	121,956.04	127,816.91
负债合计	761,827.14	160,582.62	193,223.34	2,224,290.32
所有者权益
实收基金	15,913,337.26	17,208,754.95	20,477,614.08	40,427,651.91
未分配利润	6,945,747.23	-207,016.14	4,216,383.24	16,756,499.31
所有者权益合计	22,859,084.49	17,001,738.81	24,693,997.32	57,184,151.22
负债及所有者权益总计	23,620,911.63	17,162,321.43	24,887,220.66	59,408,441.54

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