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基金公告

兴业安润货币B(004217)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,871,192,114.68
结算备付金	-	26,006.17	52,399,826.96	436,102,513.25
存出保证金	-	6,732.69	20,860.32	87,795.32
交易性金融资产	12,587,782,117.53	9,035,772,373.36	9,393,484,054.23	23,520,441,447.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,587,782,117.53	8,935,685,071.32	8,778,578,201.48	23,037,679,073.64
资产支持证券投资	-	100,087,302.04	614,905,852.75	482,762,373.59
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,954,166,975.72	7,689,232,989.23	-	6,800,792,367.96
应收证券清算款	-	-	-	313,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	139,043,324.33	82,386,066.03	7,862,326.88	53,140,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,109,291,309.26	20,814,140,640.64	11,456,928,136.92	33,994,756,238.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,535,221,477.07	1,733,922,882.80	1,640,326,632.53	5,406,144,432.85
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,380,673.19	3,075,043.85	2,282,187.78	5,410,182.46
应付托管费	1,460,224.41	1,640,023.40	1,217,166.82	2,885,430.64
应付销售服务费	292,044.91	205,002.94	152,145.84	360,678.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,514.77	198,310.81	312,735.82	1,128,731.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,113,248.48	611,154.52	500,761.71	700,080.81
负债合计	3,542,536,182.83	1,739,652,418.32	1,644,791,630.50	5,416,629,537.00
所有者权益
实收基金	23,566,755,126.43	19,074,488,222.32	9,812,136,506.42	28,578,126,701.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,566,755,126.43	19,074,488,222.32	9,812,136,506.42	28,578,126,701.44
负债及所有者权益总计	27,109,291,309.26	20,814,140,640.64	11,456,928,136.92	33,994,756,238.44

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