金鹰周期优选混合A(004211)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰周期优选混合A(004211)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	151,174.38
结算备付金	2.56	-	36,251.34	101,259.58
存出保证金	501,614.36	881,621.42	7,861.11	15,978.04
交易性金融资产	24,501,022.38	35,186,720.69	16,457,166.07	21,891,459.82
其中：股票投资	23,075,740.00	33,164,259.32	15,542,729.00	19,492,832.00
债券投资	1,425,282.38	2,022,461.37	914,437.07	2,398,627.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,528.88	89,640.50	520.75	12,334.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,055,092.38	36,166,858.23	16,662,338.51	22,172,205.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,350,448.42
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	91,548.99	750,934.38	39,925.80	27,863.12
应付管理人报酬	26,837.57	37,606.70	16,909.86	25,474.87
应付托管费	4,472.94	6,267.78	2,818.28	4,245.82
应付销售服务费	2,349.29	5,419.84	39.48	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,906.74	33,286.00	46,669.60	55,987.22
负债合计	134,115.53	833,514.70	106,363.02	1,464,030.29
所有者权益
实收基金	35,321,775.55	44,746,279.54	23,722,976.76	30,117,554.47
未分配利润	-10,400,798.70	-9,412,936.01	-7,167,001.27	-9,409,378.91
所有者权益合计	24,920,976.85	35,333,343.53	16,555,975.49	20,708,175.56
负债及所有者权益总计	25,055,092.38	36,166,858.23	16,662,338.51	22,172,205.85

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