前海开源货币E(004210)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源货币E(004210) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源货币E(004210)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	407,989,516.50
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	23,535.87	22,688.27	17,290.06	11,123.98
交易性金融资产	4,410,762,361.07	2,967,848,538.14	3,637,383,172.41	5,588,327,737.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,410,762,361.07	2,967,848,538.14	3,635,382,764.74	5,568,289,962.48
资产支持证券投资	-	-	2,000,407.67	20,037,775.34
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,551,340,010.10	1,518,758,457.78	1,735,319,024.39	2,647,917,195.29
应收证券清算款	-	15,168,120.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	235,840,643.67	790,529,260.11	418,817,431.84	62,821,261.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,202,253,803.84	5,396,594,207.56	6,894,702,841.62	8,707,066,835.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	105,021,575.35	216,112,244.58	415,542,656.92
应付证券清算款	40,186,579.75	91,743,663.61	20,097,706.83	-
应付赎回款	25,586.94	242,779.23	2.14	0.10
应付管理人报酬	1,011,825.31	1,243,372.99	1,207,158.87	2,169,045.86
应付托管费	283,311.09	348,144.46	338,004.47	607,332.81
应付销售服务费	64,176.90	102,768.92	66,627.65	104,943.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,373.61	33,783.32	17,361.47	121,734.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	342,848.72	190,615.72	400,095.34	581,889.83
其他负债	415,410.38	597,360.92	597,357.32	613,333.71
负债合计	42,348,112.70	199,524,064.52	238,836,558.67	419,740,937.36
所有者权益
实收基金	7,159,905,691.14	5,197,070,143.04	6,655,866,282.95	8,287,325,897.71
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,159,905,691.14	5,197,070,143.04	6,655,866,282.95	8,287,325,897.71
负债及所有者权益总计	7,202,253,803.84	5,396,594,207.56	6,894,702,841.62	8,707,066,835.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年