圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰丰润货币B(004179)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	537,039,355.14
结算备付金	8,052,737.51	2,804,123.43	909,359.72	755,245.29
存出保证金	104,965.76	31,218.95	16,009.25	20,680.41
交易性金融资产	4,755,951,486.36	3,601,491,638.01	1,492,712,667.75	876,420,260.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,755,951,486.36	3,601,491,638.01	1,492,712,667.75	876,420,260.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,451,554,137.18	2,198,307,186.89	1,124,031,786.77	583,015,563.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	412,931,221.92	162,939,329.65	441,214.10	79,095,506.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,810,318,516.45	6,930,144,003.01	3,282,592,090.50	2,076,346,611.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	304,686,111.72
应付证券清算款	76,782,896.97	21,540,207.37	-	-
应付赎回款	-	-	17,322,766.77	-
应付管理人报酬	1,123,554.44	766,096.64	368,399.50	312,761.36
应付托管费	280,888.66	191,524.13	92,099.87	78,190.37
应付销售服务费	104,109.85	40,595.65	20,024.56	15,639.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,494.98	944.22	5,635.29	11,285.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	381,533.68	940,588.48	779,742.64	76,832.90
其他负债	407,071.48	260,299.61	308,775.54	194,343.07
负债合计	79,084,550.06	23,740,256.10	18,897,444.17	305,375,164.84
所有者权益
实收基金	9,731,233,966.39	6,906,403,746.91	3,263,694,646.33	1,770,971,446.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,731,233,966.39	6,906,403,746.91	3,263,694,646.33	1,770,971,446.35
负债及所有者权益总计	9,810,318,516.45	6,930,144,003.01	3,282,592,090.50	2,076,346,611.19

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