万家现金增利货币B(004170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家现金增利货币B(004170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,183,099,253.66
结算备付金	-	-	4,547,704.60	-
存出保证金	13,278.61	2,942.02	2,913.39	4,391.59
交易性金融资产	18,013,637,875.87	15,116,454,662.83	10,552,325,157.10	17,177,253,399.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,013,637,875.87	15,116,454,662.83	10,552,325,157.10	17,177,253,399.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,980,845,714.16	14,011,700,861.03	8,273,061,807.94	7,837,350,548.37
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,089,798.34	66,910,403.80	27,428,098.75	78,239,564.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,487,275,215.03	53,153,116,790.63	30,238,078,522.99	38,275,947,157.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,000,081,878.55	-	2,219,376,676.23
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	1,000.00	-	2,700.00
应付管理人报酬	6,345,569.39	6,104,798.08	4,587,817.65	5,103,674.59
应付托管费	2,115,189.81	2,034,932.69	1,529,272.56	1,701,224.84
应付销售服务费	445,444.16	418,591.96	316,655.32	343,986.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,120.75	37,344.93	78,873.59	26,779.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	980,002.92	690,361.44	828,809.01	759,692.69
负债合计	9,891,327.03	1,009,368,907.65	7,341,428.13	2,227,314,734.50
所有者权益
实收基金	49,477,383,888.00	52,143,747,882.98	30,230,737,094.86	36,048,632,423.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	49,477,383,888.00	52,143,747,882.98	30,230,737,094.86	36,048,632,423.28
负债及所有者权益总计	49,487,275,215.03	53,153,116,790.63	30,238,078,522.99	38,275,947,157.78

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