先锋日添利A(004151)资产负债表-基金频道-证券之星

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先锋日添利A(004151)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,092.07
结算备付金	16,262,754.45	300,135.00	272,862.24	4,452,011.50
存出保证金	-	1,802.88	2,192.43	-
交易性金融资产	-	-	19,982,719.75	50,457,347.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	19,982,719.75	50,457,347.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,000,641.92	24,007,402.76	12,011,855.34	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,653.00	34,777.94	40,011.69	6,628.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,838,585.45	81,728,188.77	37,481,453.54	54,971,079.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,760.91	7,793.95	4,898.95	6,854.23
应付托管费	1,253.64	2,597.99	1,632.99	2,284.76
应付销售服务费	3,760.91	4,651.86	4,898.95	5,649.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,209.22	3,613.24	2,770.44	2,090.21
其他负债	-	14,447.24	120,534.40	133,098.24
负债合计	9,984.68	33,104.28	134,735.73	149,976.62
所有者权益
实收基金	28,828,600.77	81,695,084.49	37,346,717.81	54,821,102.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,828,600.77	81,695,084.49	37,346,717.81	54,821,102.47
负债及所有者权益总计	28,838,585.45	81,728,188.77	37,481,453.54	54,971,079.09

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