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博时合惠货币B(004137)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,010,294,224.64
结算备付金	207,278,742.71	307,137,704.96	395,357,227.70	188,674,480.30
存出保证金	216,502.58	410,776.37	7,503.62	-
交易性金融资产	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07	53,214,597,644.85	44,137,288,365.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07	53,214,597,644.85	44,137,288,365.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,914,110,318.71	39,283,529,643.32	19,949,541,725.90	23,015,582,495.33
应收证券清算款	-	-	752,846.58	1,853,074.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	185,670,169.06	9,717,221.28	74,018,899.39	49,479,293.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92	111,983,598,267.02	112,403,171,933.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,309,130,046.55	8,288,389,229.64	15,788,964,953.52	12,777,916,852.02
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,066,969.98	-	-	-
应付管理人报酬	19,147,136.97	21,319,939.55	12,937,570.81	13,154,454.10
应付托管费	6,382,378.95	7,106,646.51	4,312,523.63	4,384,818.04
应付销售服务费	2,356,853.60	2,587,460.96	2,128,591.07	2,186,196.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	268,943.66	41,562.40	282,342.62	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,770,977.60	8,303,289.38	6,885,548.95	6,311,931.30
其他负债	533,573.83	851,662.38	875,010.78	898,436.87
负债合计	7,346,656,881.14	8,328,599,790.82	15,816,386,541.38	12,804,852,689.00
所有者权益
实收基金	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10	96,167,211,725.64	99,598,319,244.86
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10	96,167,211,725.64	99,598,319,244.86
负债及所有者权益总计	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92	111,983,598,267.02	112,403,171,933.86

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