申万菱信量化成长混合A(004135)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信量化成长混合A(004135) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信量化成长混合A(004135)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	2,432,442.25	3,398,759.08	4,052,336.18	5,938,426.93
结算备付金	237,351.88	147,563.20	319,810.32	455,281.99
存出保证金	28,266.10	17,324.54	24,015.01	19,552.83
交易性金融资产	31,030,141.01	47,262,127.77	49,974,771.48	47,040,914.03
其中：股票投资	30,009,931.42	47,262,127.77	49,974,771.48	47,040,914.03
债券投资	1,020,209.59	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,174,747.32	335,776.94	118,746.28
应收利息	-	-	732.54	665.92
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	321.53	2,968.56	1,892.16	499.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,728,522.77	52,003,490.47	54,709,334.63	53,574,087.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,785,100.77	382,996.94	779,868.02
应付赎回款	1,382.85	127,050.78	960.90	230,223.07
应付管理人报酬	45,070.67	59,942.32	71,760.76	62,776.99
应付托管费	7,511.80	9,990.41	11,960.10	10,462.84
应付销售服务费	71.45	818.14	-	-
应付交易费用	-	-	143,192.19	186,128.76
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,180.15	168,121.55	53,000.00	85,790.69
负债合计	352,216.92	2,151,023.97	663,870.89	1,355,250.37
所有者权益
实收基金	35,999,119.80	38,741,729.36	37,373,325.19	36,800,548.49
未分配利润	-2,622,813.95	11,110,737.14	16,672,138.55	15,418,288.37
所有者权益合计	33,376,305.85	49,852,466.50	54,045,463.74	52,218,836.86
负债及所有者权益总计	33,728,522.77	52,003,490.47	54,709,334.63	53,574,087.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年