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基金公告

兴银现金添利A(004121)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,402,340.24
结算备付金	-	-	-	51,264.03
存出保证金	-	-	419.83	399.94
交易性金融资产	8,311,326,087.84	10,489,678,782.58	8,552,284,225.65	245,803,708.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,155,408,106.60	10,432,956,317.73	8,539,050,896.68	227,741,889.29
资产支持证券投资	155,917,981.24	56,722,464.85	13,233,328.97	18,061,819.17
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,177,839,349.73	3,274,688,597.58	478,609,476.04	107,794,306.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,430,048.05	121,444,087.98	129,365,834.50	1,599,604.71
其他资产	-	-	-	50,437.46
资产总计	12,297,881,121.33	17,589,954,278.58	9,683,268,492.96	365,702,061.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	600,984,115.46	1,300,337,137.69	1,150,182,879.92	49,002,602.39
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	220,996.76	-
应付管理人报酬	1,538,818.54	1,917,023.38	863,227.79	35,654.47
应付托管费	512,939.50	639,007.78	287,742.62	11,884.86
应付销售服务费	1,552,534.72	2,049,613.74	57,548.56	37,384.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46,560.62	122,342.01	32,246.30	10,263.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	511,567.00	2,129,148.07	1,830,012.97	18,670.98
其他负债	431,603.48	361,477.38	272,945.43	116,789.47
负债合计	605,578,139.32	1,307,555,750.05	1,153,747,600.35	49,233,249.54
所有者权益
实收基金	11,692,302,982.01	16,282,398,528.53	8,529,520,892.61	316,468,811.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,692,302,982.01	16,282,398,528.53	8,529,520,892.61	316,468,811.65
负债及所有者权益总计	12,297,881,121.33	17,589,954,278.58	9,683,268,492.96	365,702,061.19

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