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基金公告

浙商日添金货币B(003875)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,137,964,211.80
结算备付金	2,238,364.40	8,107,856.51	11,954,038.74	9,861,932.12
存出保证金	25,104.58	14,440.79	35,563.48	24,897.59
交易性金融资产	8,061,253,221.75	11,073,743,215.81	7,763,610,641.12	12,273,546,371.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,061,253,221.75	11,073,743,215.81	7,763,610,641.12	12,273,546,371.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,396,540,176.14	2,350,366,901.80	2,328,435,285.23	4,226,637,275.59
应收证券清算款	-	90,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,685,279.57	94,874,886.64	-	23,045,254.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,986,278,245.80	18,453,875,863.87	12,482,041,665.16	19,671,079,943.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	319,493,248.33	1,473,513,345.25	1,882,890,504.09	2,323,601,984.26
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	4,352,833.62
应付管理人报酬	1,705,749.14	1,883,353.61	1,570,147.17	2,177,231.50
应付托管费	568,583.04	627,784.53	523,382.40	725,743.83
应付销售服务费	114,257.11	125,885.86	104,769.02	145,166.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	123,480.67	204,453.61	217,264.32	241,035.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	608,452.16	2,506,304.67	2,472,504.05	1,572,827.53
其他负债	403,439.75	332,864.51	638,168.43	532,841.75
负债合计	323,017,210.20	1,479,193,992.04	1,888,416,739.48	2,333,349,664.61
所有者权益
实收基金	13,663,261,035.60	16,974,681,871.83	10,593,624,925.68	17,337,730,278.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,663,261,035.60	16,974,681,871.83	10,593,624,925.68	17,337,730,278.52
负债及所有者权益总计	13,986,278,245.80	18,453,875,863.87	12,482,041,665.16	19,671,079,943.13

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