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基金公告

汇安丰华混合C(003855)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	10,230,294.07	12,838,505.21	46,868,694.45	36,196,091.61
结算备付金	18,446.99	18,972.53	26,693.94	378,405.94
存出保证金	4,166.40	25,781.48	7,978.63	88,043.75
交易性金融资产	8,213,004.26	8,045,800.80	156,309,831.19	174,131,483.54
其中：股票投资	8,213,004.26	8,045,800.80	46,127,831.19	34,876,483.54
债券投资	-	-	110,182,000.00	139,255,000.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	315,783.60	-
应收利息	-	-	2,162,606.31	1,870,079.47
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	109.84	19.97	75,077.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,465,911.72	20,929,169.86	205,691,608.09	212,739,181.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,030,488.22	1,037,589.10
应付赎回款	-	-	238,647.23	26,669.03
应付管理人报酬	9,250.49	9,733.18	104,014.10	101,443.86
应付托管费	1,541.76	1,622.18	17,335.66	16,907.30
应付销售服务费	1,534.70	1,614.15	17,325.27	16,888.52
应付交易费用	-	-	27,244.14	61,954.65
应交税费	-	-	0.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	469,520.42	388,068.44	350,000.67	259,260.15
负债合计	481,847.37	401,037.95	2,785,055.32	1,520,712.61
所有者权益
实收基金	18,832,880.83	18,920,957.08	186,943,658.31	197,272,856.03
未分配利润	-848,816.48	1,607,174.83	15,962,894.46	13,945,613.28
所有者权益合计	17,984,064.35	20,528,131.91	202,906,552.77	211,218,469.31
负债及所有者权益总计	18,465,911.72	20,929,169.86	205,691,608.09	212,739,181.92

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