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招商招利宝货币A(003537)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,012,358,357.25
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	4,009.59	-
交易性金融资产	8,156,824,223.26	8,041,817,779.08	3,451,744,973.45	3,706,932,331.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,156,824,223.26	8,041,817,779.08	3,451,744,973.45	3,706,932,331.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,959,356,628.76	5,148,707,467.81	4,345,517,334.93	1,689,002,969.19
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	59,930,578.76	52,876,858.99	48,833,578.74	12,695,224.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,190,238,154.14	16,405,139,389.03	14,665,317,800.87	8,420,988,883.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	310,017,658.12	600,127,397.27	110,017,238.74	880,080,454.25
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	215,333.61	80,076.79	124,844.73	10,106.06
应付管理人报酬	2,391,082.14	2,685,177.08	1,877,454.24	1,005,490.94
应付托管费	797,027.37	895,059.02	625,818.06	335,163.67
应付销售服务费	1,768,421.22	1,354,135.02	1,202,947.98	729,992.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	199,741.95	253,985.32	46,058.41	9,133.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	395,772.25	450,157.49	415,222.38	249,609.45
负债合计	315,785,036.66	605,845,987.99	114,309,584.54	882,419,949.57
所有者权益
实收基金	15,874,453,117.48	15,799,293,401.04	14,551,008,216.33	7,538,568,933.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,874,453,117.48	15,799,293,401.04	14,551,008,216.33	7,538,568,933.46
负债及所有者权益总计	16,190,238,154.14	16,405,139,389.03	14,665,317,800.87	8,420,988,883.03

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