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国泰利是宝货币(003515)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,996,321,633.96
结算备付金	164,334,491.00	552,796,401.30	795,419,991.76	1,007,620,120.03
存出保证金	62,295.44	89,561.35	157,231.44	4,955.60
交易性金融资产	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69	60,500,601,022.14	55,812,598,632.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69	60,500,601,022.14	55,812,598,632.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,079,173,961.18	50,821,474,452.60	36,901,400,251.77	43,802,413,982.91
应收证券清算款	-	-	-	906,765,642.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,583,581.71	476,412.88	322,168.12	3,596,347.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46	139,884,102,443.52	145,529,321,315.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,000,969,595.80	8,901,684,287.35
应付证券清算款	4,499,166,086.32	6,921,717,792.14	3,797,369,979.57	-
应付赎回款	11,433.68	-	-	1,625.94
应付管理人报酬	31,156,359.96	31,122,187.57	30,862,034.01	30,246,575.02
应付托管费	5,769,696.35	5,763,368.05	5,715,191.51	5,601,217.61
应付销售服务费	28,848,481.44	28,816,840.37	28,575,957.40	28,006,087.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,147,593.35	1,536,572.83	2,039,460.42	2,322,092.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,110,644.60	18,730,584.81	26,517,422.91	7,633,052.37
其他负债	832,454.22	1,012,150.80	1,066,809.96	981,048.62
负债合计	4,572,042,749.92	7,008,699,496.57	4,893,116,451.58	8,976,475,987.38
所有者权益
实收基金	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89	134,990,985,991.94	136,552,845,328.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89	134,990,985,991.94	136,552,845,328.01
负债及所有者权益总计	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46	139,884,102,443.52	145,529,321,315.39

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