前海开源外向企业股票(003492)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源外向企业股票(003492) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源外向企业股票(003492)资产负债表

单位：元

	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
资产
银行存款	1,052,008.55	882,740.52	3,943,017.09	9,447,120.42
结算备付金	123,152.39	519,429.23	64,191.06	248,003.12
存出保证金	35,697.67	50,999.33	42,994.02	18,759.71
交易性金融资产	10,943,400.30	16,865,301.60	20,913,852.71	39,569,896.04
其中：股票投资	10,943,400.30	15,973,767.00	20,913,852.71	39,569,896.04
债券投资	-	891,534.60	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	509,612.68	-	-	-
应收利息	229.36	20,200.39	646.71	1,561.24
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,742.75	14,880.44	16,793.58	776.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,730,843.70	18,353,551.51	24,981,495.17	49,286,117.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	298,728.34	562,232.59	-	122,093.87
应付赎回款	427,724.99	106,197.53	19,496.28	2,033.50
应付管理人报酬	17,988.06	22,590.70	41,606.65	64,369.75
应付托管费	2,998.04	3,765.14	6,934.44	10,728.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	53,706.50	160,881.59	43,044.00	59,456.89
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,782.27	30,049.97	14,902.96	100,007.40
负债合计	816,928.20	885,717.52	125,984.33	358,689.67
所有者权益
实收基金	8,772,356.15	14,870,151.85	23,459,761.41	53,475,738.20
未分配利润	3,141,559.35	2,597,682.14	1,395,749.43	-4,548,310.47
所有者权益合计	11,913,915.50	17,467,833.99	24,855,510.84	48,927,427.73
负债及所有者权益总计	12,730,843.70	18,353,551.51	24,981,495.17	49,286,117.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年