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财通资管鑫管家货币B(003480)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	635,292.59	1,572,206.38	7,213,244.50	4,038,361.68
存出保证金	16,880.29	-	6,032.18	-
交易性金融资产	8,290,654,537.11	11,476,250,930.90	7,683,474,700.08	8,162,656,120.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,290,654,537.11	11,476,250,930.90	7,683,474,700.08	8,162,656,120.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,386,791,404.39	6,460,300,402.97	4,831,491,967.86	6,120,990,894.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,086,734.53	6,737,114.61	15,543,285.51	12,140,399.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,189,961,054.58	19,510,381,920.93	15,856,631,181.15	17,028,085,750.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	670,038,821.92	980,060,381.31	1,942,411,287.65	850,167,856.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,889,611.24	4,207,962.81	3,596,106.49	3,486,074.17
应付托管费	770,563.00	1,122,123.44	958,961.70	929,619.77
应付销售服务费	819,146.33	870,850.36	687,159.69	657,922.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	100,851.01	113,864.41	55,611.57	88,505.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	453,567.60	1,037,237.08	1,986,508.34	3,933,371.46
其他负债	323,451.53	554,629.10	438,609.50	955,114.62
负债合计	675,396,012.63	987,967,048.51	1,950,134,244.94	860,218,463.64
所有者权益
实收基金	12,514,565,041.95	18,522,414,872.42	13,906,496,936.21	16,167,867,287.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,514,565,041.95	18,522,414,872.42	13,906,496,936.21	16,167,867,287.32
负债及所有者权益总计	13,189,961,054.58	19,510,381,920.93	15,856,631,181.15	17,028,085,750.96

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