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财通资管鑫管家货币B(003480)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,775,820,778.33
结算备付金	1,572,206.38	7,213,244.50	4,038,361.68	2,901,305.00
存出保证金	-	6,032.18	-	-
交易性金融资产	11,476,250,930.90	7,683,474,700.08	8,162,656,120.92	8,064,641,640.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,476,250,930.90	7,683,474,700.08	8,162,656,120.92	8,064,641,640.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,460,300,402.97	4,831,491,967.86	6,120,990,894.41	3,966,355,529.11
应收证券清算款	-	-	-	420,670,650.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,737,114.61	15,543,285.51	12,140,399.48	13,043,696.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,510,381,920.93	15,856,631,181.15	17,028,085,750.96	15,243,433,599.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	980,060,381.31	1,942,411,287.65	850,167,856.15	1,200,082,237.26
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,207,962.81	3,596,106.49	3,486,074.17	4,017,918.49
应付托管费	1,122,123.44	958,961.70	929,619.77	1,071,444.94
应付销售服务费	870,850.36	687,159.69	657,922.35	772,942.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	113,864.41	55,611.57	88,505.12	44,001.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,037,237.08	1,986,508.34	3,933,371.46	907,649.74
其他负债	554,629.10	438,609.50	955,114.62	661,181.49
负债合计	987,967,048.51	1,950,134,244.94	860,218,463.64	1,207,557,375.88
所有者权益
实收基金	18,522,414,872.42	13,906,496,936.21	16,167,867,287.32	14,035,876,223.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,522,414,872.42	13,906,496,936.21	16,167,867,287.32	14,035,876,223.93
负债及所有者权益总计	19,510,381,920.93	15,856,631,181.15	17,028,085,750.96	15,243,433,599.81

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