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基金公告

富荣货币A(003467)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	352,414,879.39
结算备付金	-	-	-	51,490.49
存出保证金	3,909.59	8,723.96	2,378.33	1,564.40
交易性金融资产	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10	4,177,623,957.11	8,148,666,018.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10	4,171,424,520.23	8,134,662,328.37
资产支持证券投资	-	-	6,199,436.88	14,003,690.10
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,084,886,227.24	1,941,386,623.96	2,408,349,939.49	4,601,256,651.02
应收证券清算款	-	40,305,200.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	257,000,300.00	65,030,510.00	-	3,804,110.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50	7,337,954,075.95	13,106,194,714.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	299,931,258.72	888,724,450.82	300,074,210.51	1,933,245,490.90
应付证券清算款	-	-	-	248,434,092.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,213,292.74	2,168,507.47	2,191,454.12	2,941,250.35
应付托管费	335,347.34	328,561.76	332,038.47	521,401.54
应付销售服务费	89,307.37	83,251.69	73,488.57	118,027.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58,034.38	33,192.70	8,797.45	43,872.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	637,750.95	1,238,392.21	1,502,551.76	765,135.47
其他负债	505,686.58	327,367.62	476,200.42	531,118.19
负债合计	303,770,678.08	892,903,724.27	304,658,741.30	2,186,600,389.73
所有者权益
实收基金	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23	7,033,295,334.65	10,919,594,324.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23	7,033,295,334.65	10,919,594,324.88
负债及所有者权益总计	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50	7,337,954,075.95	13,106,194,714.61

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