兴业中短债C(003430)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业中短债C(003430)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
资产
银行存款	1,035,316.28	3,048,490.99	2,245,166.67	583,054,944.03
结算备付金	60,000.00	19,695,780.70	53,232,068.26	2,712,183.83
存出保证金	-	73,391.09	95,302.78	133,439.12
交易性金融资产	54,138,800.00	170,644,090.91	2,661,634,171.85	3,346,686,044.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,138,800.00	159,830,090.91	2,521,634,171.85	2,959,069,453.66
资产支持证券投资	-	10,814,000.00	140,000,000.00	387,616,591.02
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,569,258.85	10,000,135.00	1,129,799,572.20	476,500,584.75
应收证券清算款	-	-	185,527.03	-
应收利息	609,176.64	2,469,422.85	26,355,313.73	33,192,419.61
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	6,200.01	5,402.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,412,551.77	205,931,311.54	3,873,553,322.53	4,442,285,018.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,399,782.90	-	-	319,999,440.00
应付证券清算款	-	-	-	199,983,123.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,136.63	90,524.70	792,870.76	953,765.55
应付托管费	2,356.10	28,967.90	253,718.60	305,204.98
应付销售服务费	5,653.02	3,703.99	31,947.61	38,448.90
应付交易费用	9,402.32	61,593.38	49,407.45	111,033.28
应交税费	-	15,569.01	49,346.49	166,698.69
应付利息	2,997.69	-	-	23,786.86
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,726.95	178,974.70	98,507.60	209,000.00
负债合计	11,497,055.61	379,333.68	1,275,798.51	521,790,501.55
所有者权益
实收基金	56,571,778.81	205,551,977.86	3,872,277,524.02	3,920,494,516.47
未分配利润	343,717.35	-	-	-
所有者权益合计	56,915,496.16	205,551,977.86	3,872,277,524.02	3,920,494,516.47
负债及所有者权益总计	68,412,551.77	205,931,311.54	3,873,553,322.53	4,442,285,018.02

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