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基金公告

安信活期宝货币A(003402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,414,831,391.99
结算备付金	98,135.07	3,020,848.80	31,222,783.78	-
存出保证金	18,008.22	191,056.82	230,811.99	50,138.17
交易性金融资产	6,663,776,456.71	11,211,842,203.87	9,521,695,348.01	14,629,152,892.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,663,776,456.71	11,211,842,203.87	9,521,695,348.01	14,629,152,892.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,149,675,601.85	3,482,367,737.91	3,500,988,739.98	6,702,676,178.39
应收证券清算款	-	154,990,243.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	65,464,146.08	121,912,750.27	332,932,506.57	50,900,150.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,230,275,600.19	16,358,105,850.12	14,445,514,178.65	23,797,610,751.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	803,119,714.71	721,778,974.76	-	3,536,678,495.84
应付证券清算款	-	-	471,722,158.73	-
应付赎回款	30,000,000.00	10,000,000.00	-	7,000,000.00
应付管理人报酬	1,553,166.16	1,935,339.44	2,087,325.00	2,701,059.36
应付托管费	621,266.46	774,135.75	834,929.94	1,080,423.72
应付销售服务费	367,223.19	518,727.23	201,374.87	243,632.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,434.41	78,246.67	123,634.59	81,503.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	758,703.06	2,337,285.31	3,454,129.86	1,437,469.69
其他负债	473,754.48	347,464.33	549,920.77	578,174.43
负债合计	836,914,262.47	737,770,173.49	478,973,473.76	3,549,800,759.02
所有者权益
实收基金	9,393,361,337.72	15,620,335,676.63	13,966,540,704.89	20,247,809,992.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,393,361,337.72	15,620,335,676.63	13,966,540,704.89	20,247,809,992.95
负债及所有者权益总计	10,230,275,600.19	16,358,105,850.12	14,445,514,178.65	23,797,610,751.97

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