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基金公告

长江乐享货币B(003364)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,922,953,283.94
结算备付金	-	-	326,525.23	-
存出保证金	-	-	-	1,456.42
交易性金融资产	5,453,096,894.35	3,858,788,096.97	3,131,095,861.34	3,250,522,350.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,453,096,894.35	3,858,788,096.97	3,131,095,861.34	3,250,522,350.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	736,371,306.65	700,539,312.86	959,043,224.53	821,220,005.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100.00	-	100.00	11,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,470,301,598.87	6,656,835,157.49	5,596,897,352.70	5,994,708,195.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	62,324,022.18	-	4,000,561.28	295,029,694.63
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,726,791.25	2,122,063.48	1,793,215.62	1,977,782.79
应付托管费	661,040.31	514,439.62	434,718.93	479,462.52
应付销售服务费	10,017.18	14,809.61	9,264.36	7,104.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,093.17	4,955.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,435,321.53	1,594,506.45	1,477,842.45	2,319,019.99
其他负债	4,147,821.06	2,848,223.24	2,676,284.80	2,971,137.33
负债合计	71,305,013.51	7,094,042.40	10,396,980.61	302,789,157.13
所有者权益
实收基金	8,398,996,585.36	6,649,741,115.09	5,586,500,372.09	5,691,919,038.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,398,996,585.36	6,649,741,115.09	5,586,500,372.09	5,691,919,038.43
负债及所有者权益总计	8,470,301,598.87	6,656,835,157.49	5,596,897,352.70	5,994,708,195.56

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