嘉实新趋势混合C(003294)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新趋势混合C(003294)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,007,009.81	1,075,056.57
存出保证金	1,474.96	2,586.94
交易性金融资产	44,691,769.12	42,126,499.33
其中：股票投资	-	-
债券投资	44,691,769.12	42,126,499.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	25,652,104.36	4,000,000.00
应收证券清算款	-	500,899.72
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	181,003.53	38,997.77
其他资产	-	-
资产总计	72,074,710.72	48,207,733.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,057,681.84
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	300,974.10	233,301.29
应付管理人报酬	28,600.92	18,679.28
应付托管费	9,533.64	6,226.44
应付销售服务费	200.63	21.27
应付交易费用	-	-
应交税费	1,417.11	1,723.61
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	90,558.71	78,079.47
负债合计	431,285.11	7,395,713.20
所有者权益
实收基金	45,994,124.61	27,052,509.27
未分配利润	25,649,301.00	13,759,511.49
所有者权益合计	71,643,425.61	40,812,020.76
负债及所有者权益总计	72,074,710.72	48,207,733.96

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