大成添益交易型货币A(003252)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成添益交易型货币A(003252)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	952,044,888.08
结算备付金	0.13	0.04	-	501.76
存出保证金	11,938.29	2,972.02	16,487.23	19,321.86
交易性金融资产	1,713,719,136.33	991,576,985.96	1,319,831,168.29	2,155,819,765.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,713,719,136.33	991,576,985.96	1,319,831,168.29	2,155,819,765.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	880,473,869.52	200,354,885.21	265,248,060.08	1,351,772,194.39
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,687,671.91	2,058,169.11	56,584,732.34	2,886,899.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,213,313,331.81	3,754,256,720.07	3,425,093,215.68	4,462,543,571.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	217,073,836.87	357,079,520.55	181,082,083.15	253,099,449.48
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	653,273.35	886,502.26	766,264.28	1,047,386.32
应付托管费	209,047.50	283,680.69	245,204.55	335,163.61
应付销售服务费	378,134.90	426,471.18	516,243.30	652,775.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,662.27	-	-	1,191.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	113,125.93	428,688.79	628,092.40	212,651.50
其他负债	244,647.14	198,327.43	284,283.11	220,889.90
负债合计	218,682,727.96	359,303,190.90	183,522,170.79	255,569,507.80
所有者权益
实收基金	2,994,630,603.85	3,394,953,529.17	3,241,571,044.89	4,206,974,063.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,994,630,603.85	3,394,953,529.17	3,241,571,044.89	4,206,974,063.30
负债及所有者权益总计	3,213,313,331.81	3,754,256,720.07	3,425,093,215.68	4,462,543,571.10

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