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国联货币E(003075)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	725,265,621.65
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,456,817,782.80	623,569,642.31	573,743,780.23	1,277,812,804.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,456,817,782.80	623,569,642.31	573,743,780.23	1,277,812,804.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,315,398,028.47	-	100,344,026.31	703,436,197.84
应收证券清算款	-	20,478,400.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,034,369.68	200,013,760.00	10,024,427.65	14,572.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,341,815,124.23	1,081,079,584.17	859,182,104.76	2,706,529,197.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	150,084,141.52	133,944,130.45	35,061,275.57	106,978,331.97
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	651,475.45	203,148.50	119,724.99	782,560.00
应付托管费	173,726.80	54,172.93	31,926.65	101,887.47
应付销售服务费	292,464.77	74,525.35	76,209.25	111,849.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,647.50	18,328.14	2,267.22	21,795.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,936.06	162,635.32	279,010.02	292,483.64
负债合计	151,463,392.10	134,456,940.69	35,570,413.70	108,288,907.84
所有者权益
实收基金	4,190,351,732.13	946,622,643.48	823,611,691.06	2,598,240,289.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,190,351,732.13	946,622,643.48	823,611,691.06	2,598,240,289.16
负债及所有者权益总计	4,341,815,124.23	1,081,079,584.17	859,182,104.76	2,706,529,197.00

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