华夏现金增利货币A/E(003003)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏现金增利货币A/E(003003) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏现金增利货币A/E(003003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	231,544,267.00	174,094,162.53	146,786,329.10	341,701,195.32
存出保证金	-	-	30,730.59	288,509.65
交易性金融资产	44,413,437,689.80	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77	21,439,058,417.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	44,413,437,689.80	27,032,962,231.39	16,347,062,035.77	21,439,058,417.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,950,281,694.80	12,755,807,594.67	18,573,729,757.38	4,510,738,666.48
应收证券清算款	499,662,906.59	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,257,810.95	62,920,724.35	31,550,153.78	42,302,464.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,613,214,983.45	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01	51,852,361,465.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,014,114,040.98	4,320,241,132.79	5,051,328,425.40	4,494,146,200.60
应付证券清算款	3,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-	1,958,514,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,630,595.76	13,632,533.57	14,079,950.18	12,759,166.76
应付托管费	2,974,332.69	4,131,070.83	4,266,651.53	3,866,414.18
应付销售服务费	14,027,971.16	9,398,010.93	9,633,426.63	8,538,581.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	301,852.46	301,852.46	301,852.46	301,852.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,245,795.03	1,798,807.72	7,157,119.39	9,097,649.95
其他负债	668,865.69	723,446.88	558,703.51	529,963.66
负债合计	10,453,963,453.77	6,750,226,855.18	5,087,326,129.10	6,487,753,828.79
所有者权益
实收基金	71,159,251,529.68	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91	45,364,607,636.86
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	71,159,251,529.68	48,961,839,460.52	51,092,074,893.91	45,364,607,636.86
负债及所有者权益总计	81,613,214,983.45	55,712,066,315.70	56,179,401,023.01	51,852,361,465.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年