融通通乾研究精选混合(002989)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通乾研究精选混合(002989)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,586,714.14
结算备付金	540,572.63	314,546.21	161,165.28	533,244.82
存出保证金	110,254.63	36,639.11	47,658.59	75,694.31
交易性金融资产	226,353,756.66	281,713,643.93	278,169,154.95	351,634,264.70
其中：股票投资	226,353,756.66	281,713,643.93	278,169,154.95	351,634,264.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,163,621.50	238,869.34	1,222,381.97	436,581.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,178.31	7,838.05	11,761.44	10,548.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	247,655,782.15	302,985,517.36	298,633,906.08	375,277,047.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	885,654.46	1,326,749.75	-
应付赎回款	61,954.85	21,069.74	71,910.25	6,209.55
应付管理人报酬	262,163.92	299,377.91	296,527.45	460,202.12
应付托管费	43,693.98	49,896.34	49,421.23	76,700.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,830,675.94	1,830,675.94	1,830,675.94	1,830,675.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,212,403.92	1,165,783.43	1,101,345.45	1,205,989.34
负债合计	3,410,892.61	4,252,457.82	4,676,630.07	3,579,777.31
所有者权益
实收基金	271,135,090.28	328,539,446.39	332,934,246.12	345,198,241.98
未分配利润	-26,890,200.74	-29,806,386.85	-38,976,970.11	26,499,028.16
所有者权益合计	244,244,889.54	298,733,059.54	293,957,276.01	371,697,270.14
负债及所有者权益总计	247,655,782.15	302,985,517.36	298,633,906.08	375,277,047.45

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