广发医药卫生联接C(002978)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发医药卫生联接C(002978) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药卫生联接C(002978)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	119,747,973.49
结算备付金	145,785.93	210,459.31	-	834,660.30
存出保证金	31,663.27	82,179.18	175,990.51	80,505.98
交易性金融资产	2,013,229,141.17	1,855,870,786.94	2,084,550,392.69	1,960,709,619.30
其中：股票投资	58,058,571.35	54,383,456.47	14,193,878.43	23,363,579.57
债券投资	6,091,968.22	4,059,442.19	-	1,239.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,851,010.88	3,264,984.51	2,437,541.43	5,075,851.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79	2,201,613,141.62	2,086,448,610.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	10,971,331.08
应付赎回款	3,673,612.89	1,934,697.28	3,385,520.65	1,932,340.40
应付管理人报酬	75,816.36	70,341.86	54,642.53	54,258.15
应付托管费	15,163.28	14,068.39	10,928.53	10,851.64
应付销售服务费	46,105.39	45,106.13	58,013.06	54,268.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,119.50	102,820.36	207,132.83	168,041.60
负债合计	4,007,817.42	2,167,034.02	3,716,237.60	13,191,091.11
所有者权益
实收基金	2,797,019,359.96	2,759,941,479.44	2,538,685,178.39	2,295,355,634.08
未分配利润	-668,011,639.84	-793,624,347.67	-340,788,274.37	-222,098,114.22
所有者权益合计	2,129,007,720.12	1,966,317,131.77	2,197,896,904.02	2,073,257,519.86
负债及所有者权益总计	2,133,015,537.54	1,968,484,165.79	2,201,613,141.62	2,086,448,610.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年