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交银现金宝货币E(002918)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,856,138,415.84
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	53,357,762,035.28	34,733,009,123.39	32,104,128,170.83	30,915,249,564.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,357,762,035.28	34,733,009,123.39	32,104,128,170.83	30,915,249,564.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,102,287,832.29	15,578,188,941.25	10,640,740,997.25	11,781,642,893.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	77,402,434.80	69,861,630.59	19,954.51	60,841.00
其他资产	-	1,323.00	-	-
资产总计	95,443,100,815.35	92,310,516,360.06	76,364,032,158.41	77,553,091,715.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,326,461,157.46	-	4,697,896,109.28	5,163,447,987.04
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	10,007.46	-	-
应付管理人报酬	24,291,765.39	22,996,385.57	18,392,861.61	17,619,089.69
应付托管费	4,048,627.58	3,832,730.91	3,065,476.92	2,936,514.95
应付销售服务费	20,129,417.06	18,898,367.84	15,290,941.19	14,592,356.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	843,769.29	1,421,498.26	1,096,344.29	942,112.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,019,889.33	3,599,355.35	4,014,532.00	3,349,543.89
其他负债	822,547.93	657,034.52	790,221.70	657,991.26
负债合计	2,379,617,174.04	51,415,379.91	4,740,546,486.99	5,203,545,595.97
所有者权益
实收基金	93,063,483,641.31	92,259,100,980.15	71,623,485,671.42	72,349,546,119.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	93,063,483,641.31	92,259,100,980.15	71,623,485,671.42	72,349,546,119.06
负债及所有者权益总计	95,443,100,815.35	92,310,516,360.06	76,364,032,158.41	77,553,091,715.03

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