华夏天利货币B(002895)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏天利货币B(002895) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏天利货币B(002895)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,271,936,083.75
结算备付金	-	4,502,025.00	64,779,977.53	37,533,483.30
存出保证金	-	58,844.77	17,627.58	5,163.77
交易性金融资产	14,515,820,796.23	5,881,588,040.28	5,160,706,939.87	4,434,004,059.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,515,820,796.23	5,881,588,040.28	5,160,706,939.87	4,434,004,059.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	502,440,483.72	2,899,830,472.71	1,200,833,751.47	2,850,347,576.25
应收证券清算款	295,342,739.18	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,251,804.08	21,940.00	14,700.00	710,277.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,929,860,578.62	11,253,867,649.37	11,063,128,048.11	13,594,536,644.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,430,072,193.12	1,078,156,231.23	1,090,270,865.75	1,670,122,073.62
应付证券清算款	-	997,835,575.34	499,901,369.86	2,500,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,963,418.52	2,467,912.24	2,661,381.30	2,569,117.47
应付托管费	548,781.17	747,852.22	806,479.23	778,520.39
应付销售服务费	2,730,141.26	1,852,783.36	2,001,149.12	1,913,737.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,464.66	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,240,609.48	1,117,359.22	1,708,604.30	450,462.65
其他负债	331,312.27	202,450.17	329,865.41	298,273.49
负债合计	2,437,892,920.48	2,082,380,163.78	1,597,679,714.97	4,176,132,185.40
所有者权益
实收基金	24,491,967,658.14	9,171,487,485.59	9,465,448,333.14	9,418,404,459.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,491,967,658.14	9,171,487,485.59	9,465,448,333.14	9,418,404,459.35
负债及所有者权益总计	26,929,860,578.62	11,253,867,649.37	11,063,128,048.11	13,594,536,644.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年