华润元大现金通货币B(002884)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大现金通货币B(002884)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	624,974,834.99
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	496.38	449.17	-
交易性金融资产	1,171,779,544.97	1,272,465,127.13	2,799,541,225.31	2,723,799,529.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,171,779,544.97	1,260,425,064.88	2,799,541,225.31	2,723,799,529.60
资产支持证券投资	-	12,040,062.25	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	377,066,284.29	682,105,249.81	1,593,733,021.90	1,838,949,255.16
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,009,970.56	300,099,325.13	5,000.00	600,050,000.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,610,542,204.31	2,709,452,344.58	6,510,744,565.77	5,787,773,619.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	381,215.00	695,726.62	1,004,086.47	708,953.81
应付托管费	76,242.99	149,645.21	200,817.32	148,108.84
应付销售服务费	17,495.05	31,411.51	43,382.39	36,625.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,593.11	10,064.79	-	7,051.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	77,837.52	497,754.09	1,406,970.81	380,471.40
其他负债	124,429.13	379,837.62	383,201.39	239,748.76
负债合计	685,812.80	1,764,439.84	3,038,458.38	1,520,959.79
所有者权益
实收基金	1,609,856,391.51	2,707,687,904.74	6,507,706,107.39	5,786,252,660.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,609,856,391.51	2,707,687,904.74	6,507,706,107.39	5,786,252,660.06
负债及所有者权益总计	1,610,542,204.31	2,709,452,344.58	6,510,744,565.77	5,787,773,619.85

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