金鹰元和灵活配置混合A(002681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元和灵活配置混合A(002681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,790,538.55
结算备付金	393,520.12	121,784.83	344,071.89	539,010.63
存出保证金	67,330.12	49,770.84	49,202.77	53,865.55
交易性金融资产	53,881,566.52	70,047,853.70	64,860,411.70	85,788,943.49
其中：股票投资	53,881,566.52	70,047,853.70	64,860,411.70	85,788,943.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,122,659.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,075.18	8,220.54	37,728.72	80,293.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,426,311.43	87,001,467.90	105,199,241.65	105,375,311.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	493,646.86	4,293,745.68	21,541,878.59	5,891,246.13
应付赎回款	23,486.76	22,500.73	48,191.83	167,090.78
应付管理人报酬	67,248.00	83,275.19	87,239.49	124,117.37
应付托管费	11,207.99	13,879.23	14,539.90	16,549.01
应付销售服务费	7,382.33	17,907.87	15,715.81	17,565.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	328,079.27	250,564.71	337,932.77	320,150.00
负债合计	931,051.21	4,681,873.41	22,045,498.39	6,536,718.79
所有者权益
实收基金	58,985,890.68	82,716,326.44	74,726,036.85	74,543,782.42
未分配利润	3,509,369.54	-396,731.95	8,427,706.41	24,294,810.29
所有者权益合计	62,495,260.22	82,319,594.49	83,153,743.26	98,838,592.71
负债及所有者权益总计	63,426,311.43	87,001,467.90	105,199,241.65	105,375,311.50

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