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基金公告

工银安盈货币B(002680)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,582,686,173.10
结算备付金	51,300.00	21,060.00	519,556,827.75	8,003,600.00
存出保证金	-	-	765.86	-
交易性金融资产	5,401,443,506.30	13,796,054,638.84	8,696,931,469.04	7,862,688,263.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,401,443,506.30	13,438,546,503.20	8,596,501,097.59	7,705,910,772.07
资产支持证券投资	-	357,508,135.64	100,430,371.45	156,777,491.51
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,225,807,607.34	4,291,344,748.29	4,517,685,500.88	4,640,668,649.33
应收证券清算款	20,991,406.89	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,648,503.05	3,559,900.73	21,105,373.67	3,837,803.66
其他资产	-	-	-	125.00
资产总计	13,138,808,184.74	23,711,269,432.52	18,737,855,896.30	17,097,884,614.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,090,381,016.66	3,180,628,564.92	2,765,517,294.62	1,531,966,968.19
应付证券清算款	-	-	519,696,421.16	-
应付赎回款	11,386.00	57,171.98	45,500.04	79,835.24
应付管理人报酬	1,488,460.70	2,961,347.41	1,896,894.12	2,086,543.88
应付托管费	496,153.55	987,115.82	632,298.06	695,514.67
应付销售服务费	161,476.24	253,700.51	171,042.31	173,263.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,360.64	-	28,334.71	3,503.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	10,502,555.46	19,915,774.28	19,098,840.09	18,273,969.62
其他负债	400,824.05	429,568.58	492,416.26	362,583.14
负债合计	2,103,447,233.30	3,205,233,243.50	3,307,579,041.37	1,553,642,181.70
所有者权益
实收基金	11,035,360,951.44	20,506,036,189.02	15,430,276,854.93	15,544,242,432.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,035,360,951.44	20,506,036,189.02	15,430,276,854.93	15,544,242,432.97
负债及所有者权益总计	13,138,808,184.74	23,711,269,432.52	18,737,855,896.30	17,097,884,614.67

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