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中科沃土货币B(002647)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,957,451.33
结算备付金	20,867.48	65,797.26	-	-
存出保证金	-	4,014.59	-	2,115.72
交易性金融资产	20,474,510.07	20,646,642.36	40,560,196.40	62,961,560.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,474,510.07	20,646,642.36	40,560,196.40	62,961,560.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,004,183.20	16,004,128.88	18,702,803.59	45,017,881.99
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,004,469.31	1,000.00	-	-
其他资产	8,591.80	-	-	-
资产总计	53,479,658.08	40,951,248.71	62,529,356.68	118,939,009.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,182.38	10,032.81	14,499.77	33,064.74
应付托管费	2,715.30	2,675.42	3,866.59	8,817.25
应付销售服务费	1,217.43	2,305.32	1,426.80	3,267.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,106.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,513.57	1,017.06	2,774.76	7,444.21
其他负债	24,948.39	193,533.90	134,603.57	102,570.47
负债合计	41,577.07	209,564.51	157,171.49	160,270.82
所有者权益
实收基金	53,438,081.01	40,741,684.20	62,372,185.19	118,778,738.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	53,438,081.01	40,741,684.20	62,372,185.19	118,778,738.27
负债及所有者权益总计	53,479,658.08	40,951,248.71	62,529,356.68	118,939,009.09

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