创金合信价值红利混合A(002463)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信价值红利混合A(002463)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	337,664,592.77	45,308,386.68	11,871,019.70	6,627,893.04
结算备付金	475,680.16	1,159,032.87	-	47,290.68
存出保证金	177,152.68	131,449.34	42,537.43	47,160.35
交易性金融资产	201,864,645.21	326,319,579.61	312,000,255.44	2,685,048.58
其中：股票投资	201,864,645.21	316,241,619.61	88,914,503.44	1,184,148.58
债券投资	-	10,077,960.00	223,085,752.00	1,500,900.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	39,960,179.94	-
应收证券清算款	20,813,757.63	890,860.49	-	-
应收利息	36,165.47	357,270.01	3,218,708.29	39,046.32
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,972.68	8,997.64	2,370.16	18,370.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	561,050,966.60	374,175,576.64	367,095,070.96	9,464,809.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,339,864.49	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,577.47	27,967.31	6,441.93	12,683.16
应付管理人报酬	377,072.93	238,358.03	239,762.51	11,365.90
应付托管费	117,835.30	74,486.89	74,925.77	1,894.32
应付销售服务费	1,111.82	1,408.21	2,140.69	3,143.11
应付交易费用	244,874.90	101,190.55	19,445.82	35,737.65
应交税费	-	0.34	4,547.65	-
应付利息	-	-	7,654.01	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,003.95	98,481.05	184,500.18	24,109.46
负债合计	951,476.37	541,892.38	10,879,283.05	88,933.60
所有者权益
实收基金	465,588,763.48	371,000,949.76	372,426,406.18	10,281,600.78
未分配利润	94,510,726.75	2,632,734.50	-16,210,618.27	-905,725.16
所有者权益合计	560,099,490.23	373,633,684.26	356,215,787.91	9,375,875.62
负债及所有者权益总计	561,050,966.60	374,175,576.64	367,095,070.96	9,464,809.22

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