华富安福债券A(002412)资产负债表-基金频道-证券之星

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华富安福债券A(002412)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,083,929.14	5,049,160.31	3,648,710.74	168,515.13
存出保证金	49,031.23	32,324.23	15,679.56	25,399.91
交易性金融资产	400,468,028.65	478,391,741.77	268,658,983.24	5,074,931.93
其中：股票投资	44,432,064.10	71,329,152.26	29,287,876.00	302,907.00
债券投资	356,035,964.55	407,062,589.51	239,371,107.24	4,772,024.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,300,000.00	20,001,287.37	220,000.00	-
应收证券清算款	1,086,830.60	9,721,203.77	1,338,797.83	72,072.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	88,394.66	10,101,314.03	40,266.12	993.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	424,562,684.55	523,376,096.99	274,790,086.59	5,408,433.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,004,220.60	114,007,966.24	47,739,741.36	448,976.50
应付证券清算款	1,018,525.15	8,224,343.13	1,509,900.81	75,028.80
应付赎回款	131,509.94	887,990.66	5,443.59	-
应付管理人报酬	208,768.15	186,197.80	104,739.71	16,590.11
应付托管费	59,648.04	53,199.37	29,925.64	4,740.02
应付销售服务费	12,425.81	57.01	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,508.68	9,624.37	7,786.85	170.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,467.81	62,598.69	77,396.72	219,078.99
负债合计	58,591,074.18	123,431,977.27	49,474,934.68	764,585.09
所有者权益
实收基金	343,776,188.50	373,128,421.97	216,055,457.84	4,651,260.42
未分配利润	22,195,421.87	26,815,697.75	9,259,694.07	-7,412.25
所有者权益合计	365,971,610.37	399,944,119.72	225,315,151.91	4,643,848.17
负债及所有者权益总计	424,562,684.55	523,376,096.99	274,790,086.59	5,408,433.26

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