银华大数据灵活配置定开混合(002269)资产负债表-基金频道-证券之星

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银华大数据灵活配置定开混合(002269)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,997,643.46
结算备付金	264,994.25	125,910.05	258,278.41	144,365.08
存出保证金	18,401.01	18,773.32	19,206.23	25,574.69
交易性金融资产	216,191,771.16	238,287,189.39	272,456,844.93	315,702,422.89
其中：股票投资	216,191,771.16	238,287,189.39	272,456,844.93	315,702,422.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	567,965.37	3,950,244.35	2,135,707.87	1,059,829.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	255,692,221.96	274,684,844.41	306,078,310.49	358,929,835.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	303,671.57	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	217,986.76	229,948.99	257,025.68	291,399.77
应付托管费	43,597.35	45,989.77	51,405.11	72,849.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,547.10	224,919.91	309,634.41	290,523.65
负债合计	488,131.21	500,858.67	921,736.77	654,773.37
所有者权益
实收基金	291,814,539.40	318,978,539.60	346,222,955.09	370,582,898.72
未分配利润	-36,610,448.65	-44,794,553.86	-41,066,381.37	-12,307,836.82
所有者权益合计	255,204,090.75	274,183,985.74	305,156,573.72	358,275,061.90
负债及所有者权益总计	255,692,221.96	274,684,844.41	306,078,310.49	358,929,835.27

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