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基金公告

泰信天天收益货币E(002235)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,031,423,615.34
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	3,825.27	3,808.24
交易性金融资产	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94	24,041,919,574.22	25,439,347,833.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94	24,041,919,574.22	25,439,347,833.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,928,020,207.62	737,329,385.66	170,067,683.80	5,739,872,934.19
应收证券清算款	-	30,705,600.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	260,476,998.23	967,053,965.71	291,110,274.26	32,763,498.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29	32,723,569,588.19	39,243,411,689.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,471,274,901.92	1,080,300,164.38	1,550,373,331.39	2,430,305,287.94
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,546.81	-	3,576.41	197.04
应付管理人报酬	6,515,078.98	10,424,283.81	8,169,104.12	8,285,604.95
应付托管费	1,416,321.52	2,266,148.69	1,775,892.16	1,801,218.48
应付销售服务费	319,032.50	492,905.17	410,729.72	394,756.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	871,945.21	873,977.65	1,247,035.48	1,647,347.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,403,158.53	2,046,327.44	51,247,036.71	52,159,998.72
其他负债	752,391.27	806,093.96	663,383.91	575,797.08
负债合计	1,482,554,376.74	1,097,209,901.10	1,613,890,089.90	2,495,170,208.43
所有者权益
实收基金	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19	31,109,679,498.29	36,748,241,480.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19	31,109,679,498.29	36,748,241,480.76
负债及所有者权益总计	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29	32,723,569,588.19	39,243,411,689.19

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