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泰信天天收益货币B(002234)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	3,825.27
交易性金融资产	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94	24,041,919,574.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,400,814,103.65	19,586,523,789.61	28,635,897,074.94	24,041,919,574.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,388,804,212.21	2,928,020,207.62	737,329,385.66	170,067,683.80
应收证券清算款	-	-	30,705,600.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	307,907.58	260,476,998.23	967,053,965.71	291,110,274.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29	32,723,569,588.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,471,274,901.92	1,080,300,164.38	1,550,373,331.39
应付证券清算款	500,000.00	-	-	-
应付赎回款	-	1,546.81	-	3,576.41
应付管理人报酬	3,037,351.76	6,515,078.98	10,424,283.81	8,169,104.12
应付托管费	1,012,450.59	1,416,321.52	2,266,148.69	1,775,892.16
应付销售服务费	262,936.13	319,032.50	492,905.17	410,729.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	741,019.64	871,945.21	873,977.65	1,247,035.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,047,083.17	1,403,158.53	2,046,327.44	51,247,036.71
其他负债	488,691.77	752,391.27	806,093.96	663,383.91
负债合计	7,089,533.06	1,482,554,376.74	1,097,209,901.10	1,613,890,089.90
所有者权益
实收基金	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19	31,109,679,498.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,453,507,128.55	28,990,010,275.32	38,269,210,633.19	31,109,679,498.29
负债及所有者权益总计	19,460,596,661.61	30,472,564,652.06	39,366,420,534.29	32,723,569,588.19

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