广发新兴成长混合A(002125)资产负债表-基金频道-证券之星

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广发新兴成长混合A(002125)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,035,018.26
结算备付金	176,424.65	97,087.43	100,350.47	194,180.46
存出保证金	23,855.21	13,993.20	24,151.40	28,829.73
交易性金融资产	23,822,900.66	18,426,488.29	23,083,575.71	25,298,462.46
其中：股票投资	23,822,900.66	18,426,488.29	23,083,575.71	25,298,462.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	277,713.38	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,148.03	3,472.31	2,108.05	4,654.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,061,287.02	29,898,282.16	33,050,999.04	53,561,145.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	285,315.84	1,125,819.59	-	1,330,746.28
应付赎回款	22,131.94	15,462.02	143,634.33	5,700.05
应付管理人报酬	30,096.32	28,844.67	33,589.20	63,918.69
应付托管费	5,016.07	4,807.45	5,598.19	10,653.13
应付销售服务费	5.19	5.29	7.21	0.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,020.12	96,812.56	75,028.26	224,970.42
负债合计	428,585.48	1,271,751.58	257,857.19	1,635,988.87
所有者权益
实收基金	28,899,224.42	30,621,182.83	31,624,781.47	44,181,143.12
未分配利润	-266,522.88	-1,994,652.25	1,168,360.38	7,744,013.01
所有者权益合计	28,632,701.54	28,626,530.58	32,793,141.85	51,925,156.13
负债及所有者权益总计	29,061,287.02	29,898,282.16	33,050,999.04	53,561,145.00

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