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招商康泰灵活配置混合(002103)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,030,390.25
结算备付金	678,595.57	239,343.27	133,132.10	793,229.63
存出保证金	46,416.57	32,107.34	55,667.24	74,090.28
交易性金融资产	94,199,421.25	90,871,078.53	93,737,575.86	117,107,520.79
其中：股票投资	37,010,410.56	30,788,508.66	33,800,574.24	48,614,668.48
债券投资	57,189,010.69	60,082,569.87	59,937,001.62	68,492,852.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,583,263.21	-	-
应收证券清算款	958,027.28	815,794.23	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	149.76	2,245.29	1,793.88	4,372.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,343,648.52	98,124,566.69	120,327,775.80	124,009,603.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	481,886.85	855,933.12	12,481,666.29	121,584.56
应付赎回款	57,983.00	343,184.49	23,372.49	5,977.47
应付管理人报酬	98,824.94	97,583.08	110,601.31	153,317.34
应付托管费	16,470.84	16,263.84	18,433.56	25,552.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	194.20	232.76	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,994.76	228,680.28	306,632.81	492,636.22
负债合计	784,354.59	1,541,877.57	12,940,706.46	799,068.50
所有者权益
实收基金	122,180,409.30	128,367,998.57	138,056,106.63	144,668,936.49
未分配利润	-26,621,115.37	-31,785,309.45	-30,669,037.29	-21,458,401.78
所有者权益合计	95,559,293.93	96,582,689.12	107,387,069.34	123,210,534.71
负债及所有者权益总计	96,343,648.52	98,124,566.69	120,327,775.80	124,009,603.21

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